在通宇公司持續(xù)拓展多元化業(yè)務(wù)格局、著力提升精細(xì)化運(yùn)營質(zhì)效的背景下，全面預(yù)算管理成為公司推動戰(zhàn)略落地、優(yōu)化資源配置、提升核心競爭力的關(guān)鍵支撐。為夯實(shí)這一管理基石，通宇公司結(jié)合多元化業(yè)務(wù)特征，系統(tǒng)構(gòu)建了一套兼具針對性、智能化與標(biāo)準(zhǔn)化的預(yù)算報(bào)表體系，為公司高質(zhì)量發(fā)展注入數(shù)據(jù)動能。

該體系分為業(yè)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表兩大核心模塊。業(yè)務(wù)報(bào)表聚焦房地產(chǎn)、商業(yè)、物業(yè)、園林、建材五大業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營特點(diǎn)，差異化定制收入核算、成本歸集及投資計(jì)劃等業(yè)務(wù)預(yù)算表樣，確保數(shù)據(jù)采集與業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)高度契合。同時，通過統(tǒng)一財(cái)務(wù)科目與費(fèi)用報(bào)銷模板，支持多部門便捷填報(bào)，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制的流程化與規(guī)范化管理。

財(cái)務(wù)報(bào)表模塊，通過深度整合財(cái)務(wù)邏輯，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表及利潤表的智能聯(lián)動。在精細(xì)化資產(chǎn)負(fù)債表中，系統(tǒng)細(xì)分近70項(xiàng)業(yè)務(wù)明細(xì)項(xiàng)，智能化的現(xiàn)金流量表基于資產(chǎn)負(fù)債表自動生成數(shù)據(jù)，有效消除了人工計(jì)算誤差。系統(tǒng)內(nèi)置公式自動化校驗(yàn)功能，通過數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系和合理性規(guī)則實(shí)時提示異常，同時配套銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及稅金等明細(xì)表，顯著提升報(bào)表準(zhǔn)確性與時效性。

面對系統(tǒng)化管理需求，報(bào)表體系前瞻性開發(fā)了合并報(bào)表功能，通過預(yù)設(shè)公式實(shí)時同步11家子公司的單體報(bào)表與各項(xiàng)明細(xì)表，支持跨年度、多維度分析各子公司數(shù)據(jù)指標(biāo)，大幅提升集團(tuán)層面數(shù)據(jù)匯總的效率與準(zhǔn)確度。

從底層業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集，到單體報(bào)表自動生成，再到合并分析與多維展示，這套高度定制化、智能聯(lián)動且嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)化的預(yù)算體系，實(shí)現(xiàn)了全面預(yù)算管理全流程的提效與賦能，為通宇公司多元化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略動態(tài)預(yù)測與落地執(zhí)行，提供了堅(jiān)實(shí)、動態(tài)、高時效性的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支撐。

目前，該預(yù)算報(bào)表體系已在通宇公司所有業(yè)務(wù)部門及11家子公司全面落地應(yīng)用。下一步，通宇公司將基于年度預(yù)算實(shí)踐反饋，持續(xù)優(yōu)化預(yù)算表樣與校驗(yàn)規(guī)則；開展內(nèi)部財(cái)務(wù)人員專項(xiàng)培訓(xùn)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)協(xié)同能力；探索預(yù)算數(shù)據(jù)在風(fēng)險預(yù)警、績效評價等場景的深度應(yīng)用，推動業(yè)財(cái)融合向更高水平邁進(jìn)。